- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 信越化学工業 | 6,000 | 9,075.00 | 54,450,000 | |
| 資生堂 | 3,000 | 5,682.00 | 17,046,000 | |||
| ファンケル | 21,000 | 2,303.00 | 48,363,000 | |||
| 武田薬品工業 | 12,000 | 2,918.50 | 35,022,000 | |||
| 中外製薬 | 7,000 | 11,960.00 | 83,720,000 | |||
| 第一三共 | 4,000 | 6,205.00 | 24,820,000 | |||
| NITTOKU | 9,000 | 2,376.00 | 21,384,000 | |||
| オプトラン | 8,000 | 2,082.00 | 16,656,000 | |||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6,900 | 4,170.00 | 28,773,000 | |||
| ダイキン工業 | 2,500 | 13,280.00 | 33,200,000 | |||
| ダイフク | 4,000 | 5,770.00 | 23,080,000 | |||
| 安川電機 | 11,000 | 2,470.00 | 27,170,000 | |||
| ヤーマン | 50,000 | 548.00 | 27,400,000 | |||
| オムロン | 12,000 | 4,915.00 | 58,980,000 | |||
| MCJ | 47,000 | 510.00 | 23,970,000 | |||
| 日本電気 | 10,000 | 3,515.00 | 35,150,000 | |||
| ソニー | 4,400 | 5,929.00 | 26,087,600 | |||
| アドバンテスト | 4,000 | 3,460.00 | 13,840,000 | |||
| キーエンス | 1,800 | 31,570.00 | 56,826,000 | |||
| ローム | 2,800 | 5,280.00 | 14,784,000 | |||
| 太陽誘電 | 15,200 | 2,546.00 | 38,699,200 | |||
| 東京エレクトロン | 2,500 | 16,510.00 | 41,275,000 | |||
| トヨタ自動車 | 6,800 | 6,395.00 | 43,486,000 | |||
| スズキ | 4,500 | 2,465.50 | 11,094,750 | |||
| 島津製作所 | 26,000 | 2,521.00 | 65,546,000 | |||
| インターアクション | 14,000 | 1,702.00 | 23,828,000 | |||
| マニー | 10,000 | 2,694.00 | 26,940,000 | |||
| 朝日インテック | 15,100 | 2,789.00 | 42,113,900 | |||
| 任天堂 | 1,200 | 37,230.00 | 44,676,000 | |||
| グリー | 30,000 | 348.00 | 10,440,000 | |||
| デジタルハーツホールディングス | 72,000 | 590.00 | 42,480,000 | |||
| メディアドゥホールディングス | 6,500 | 2,690.00 | 17,485,000 | |||
| JMDC | 6,000 | 3,655.00 | 21,930,000 | |||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 22,000 | 2,607.00 | 57,354,000 | |||
| 大塚商会 | 10,600 | 4,240.00 | 44,944,000 | |||
| KDDI | 14,000 | 2,930.00 | 41,020,000 | |||
| 光通信 | 1,900 | 17,020.00 | 32,338,000 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 10,000 | 4,060.00 | 40,600,000 | |||
| アセンテック | 15,000 | 2,297.00 | 34,455,000 | |||
| 第一興商 | 4,400 | 2,750.00 | 12,100,000 | |||
| ミスミグループ本社 | 9,000 | 1,982.00 | 17,838,000 | |||
| ジンズホールディングス | 6,000 | 5,870.00 | 35,220,000 | |||
| 王将フードサービス | 3,400 | 5,650.00 | 19,210,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 11,900 | 2,498.00 | 29,726,200 | |||
| バリューコマース | 11,000 | 1,191.00 | 13,101,000 | |||
| ベクトル | 68,000 | 522.00 | 35,496,000 | |||
| リクルートホールディングス | 6,000 | 2,517.00 | 15,102,000 | |||
| ギークス | 13,000 | 854.00 | 11,102,000 | |||
| 計 | 銘柄数:48 | 1,540,321,650 | ||||
| 組入時価比率:93.5% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 1,540,321,650 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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