ブル225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年5月27日-平成21年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,198 | 926,279 |
| コール・ローン | 5,004,923,638 | 1,071,955,016 |
| 国債証券 | 1,997,182,000 | 1,099,597,000 |
| 派生商品評価勘定 | 816,188,150 | 1,027,831,000 |
| 未収入金 | 17,018,000 | 135,800 |
| 未収利息 | 54,848 | 1,468 |
| 差入委託証拠金 | -579,620,000 | -766,362,000 |
| 流動資産合計 | 7,255,764,834 | 2,434,084,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,255,764,834 | 2,434,084,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,408,750 | － |
| 未払金 | 1,997,182,000 | － |
| 未払解約金 | 15,514,692 | 31,762,232 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,478 | 1,162,040 |
| 未払委託者報酬 | 25,546,218 | 10,458,270 |
| その他未払費用 | 141,863 | 58,036 |
| 流動負債合計 | 2,061,632,001 | 43,440,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,061,632,001 | 43,440,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,006,670,000 | 38,039,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,812,537,167 | -35,648,896,015 |
| （分配準備積立金） | 2,828,497,376 | 1,080,069,523 |
| 元本等合計 | 5,194,132,833 | 2,390,643,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,194,132,833 | 2,390,643,985 |
| 負債純資産合計 | 7,255,764,834 | 2,434,084,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
