ブル225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年5月27日-平成22年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月26日 | 2010年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 926,279 | 551,889 |
| コール・ローン | 1,071,955,016 | 839,000,000 |
| 国債証券 | 1,099,597,000 | 1,249,732,292 |
| 派生商品評価勘定 | 1,027,831,000 | － |
| 未収入金 | 135,800 | － |
| 未収利息 | 1,468 | 1,149 |
| 差入委託証拠金 | -766,362,000 | 694,272,000 |
| 流動資産合計 | 2,434,084,563 | 2,783,557,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,434,084,563 | 2,783,557,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 483,528,800 |
| 未払解約金 | 31,762,232 | 1,948,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,040 | 1,348,234 |
| 未払委託者報酬 | 10,458,270 | 12,134,065 |
| その他未払費用 | 58,036 | 1,255,555 |
| 流動負債合計 | 43,440,578 | 500,214,654 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,440,578 | 500,214,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,039,540,000 | 36,429,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,648,896,015 | -34,146,257,324 |
| （分配準備積立金） | 1,080,069,523 | 605,364,618 |
| 元本等合計 | 2,390,643,985 | 2,283,342,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,390,643,985 | 2,283,342,676 |
| 負債純資産合計 | 2,434,084,563 | 2,783,557,330 |
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