ブル225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月27日-平成23年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月26日 | 2011年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 551,889 | 199,224 |
| コール・ローン | 839,000,000 | 572,945,478 |
| 国債証券 | 1,249,732,292 | 1,149,791,288 |
| 派生商品評価勘定 | － | 390,614,600 |
| 未収利息 | 1,149 | 784 |
| 差入委託証拠金 | 694,272,000 | 309,320,000 |
| 流動資産合計 | 2,783,557,330 | 2,422,871,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,783,557,330 | 2,422,871,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 483,528,800 | 53,479,360 |
| 前受金 | － | 337,336,000 |
| 未払解約金 | 1,948,000 | 3,350,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,234 | 1,173,800 |
| 未払委託者報酬 | 12,134,065 | 10,564,132 |
| その他未払費用 | 1,255,555 | 544,056 |
| 流動負債合計 | 500,214,654 | 406,447,814 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 500,214,654 | 406,447,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,429,600,000 | 33,125,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,146,257,324 | -31,109,326,440 |
| （分配準備積立金） | 605,364,618 | 349,635,737 |
| 元本等合計 | 2,283,342,676 | 2,016,423,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,283,342,676 | 2,016,423,560 |
| 負債純資産合計 | 2,783,557,330 | 2,422,871,374 |
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