りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,185,499,685 | 2,458,377,236 |
| 国債証券 | 17,487,492,476 | 20,986,535,398 |
| 現先取引勘定 | 4,497,061,500 | 5,998,563,000 |
| 未収利息 | 206,374 | 267,204 |
| 流動資産合計 | 25,170,260,035 | 29,443,742,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,170,260,035 | 29,443,742,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,496,285,000 | 2,996,157,000 |
| 未払収益分配金 | 634,850 | 1,057,852 |
| 未払受託者報酬 | 8,054 | 14,130 |
| 未払委託者報酬 | 91,062 | 159,762 |
| その他未払費用 | 650 | 1,140 |
| 流動負債合計 | 2,497,019,616 | 2,997,389,884 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,497,019,616 | 2,997,389,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,673,228,894 | 26,446,334,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,525 | 18,911 |
| 元本等合計 | 22,673,240,419 | 26,446,352,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,673,240,419 | 26,446,352,954 |
| 負債純資産合計 | 25,170,260,035 | 29,443,742,838 |
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