りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,458,377,236 | 4,789,050,800 |
| 国債証券 | 20,986,535,398 | 19,490,960,199 |
| 現先取引勘定 | 5,998,563,000 | 4,493,925,000 |
| 未収利息 | 267,204 | 71,394 |
| 流動資産合計 | 29,443,742,838 | 28,774,007,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,443,742,838 | 28,774,007,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,996,157,000 | 2,998,039,500 |
| 未払収益分配金 | 1,057,852 | 309,303 |
| 未払受託者報酬 | 14,130 | 13,770 |
| 未払委託者報酬 | 159,762 | 155,712 |
| その他未払費用 | 1,140 | 1,110 |
| 流動負債合計 | 2,997,389,884 | 2,998,519,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,997,389,884 | 2,998,519,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,446,334,043 | 25,775,481,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,911 | 6,367 |
| 元本等合計 | 26,446,352,954 | 25,775,487,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,446,352,954 | 25,775,487,998 |
| 負債純資産合計 | 29,443,742,838 | 28,774,007,393 |
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