りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,789,050,800 | 1,745,038,401 |
| 国債証券 | 19,490,960,199 | 13,992,514,431 |
| 現先取引勘定 | 4,493,925,000 | 4,998,450,000 |
| 未収利息 | 71,394 | 22,250 |
| 流動資産合計 | 28,774,007,393 | 20,736,025,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,774,007,393 | 20,736,025,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,998,039,500 | － |
| 未払収益分配金 | 309,303 | 62,207 |
| 未払受託者報酬 | 13,770 | 2,727 |
| 未払委託者報酬 | 155,712 | 25,678 |
| その他未払費用 | 1,110 | 298 |
| 流動負債合計 | 2,998,519,395 | 90,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,998,519,395 | 90,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,775,481,631 | 20,735,922,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,367 | 11,262 |
| 元本等合計 | 25,775,487,998 | 20,735,934,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,775,487,998 | 20,735,934,172 |
| 負債純資産合計 | 28,774,007,393 | 20,736,025,082 |
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