りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,745,038,401 | 1,916,230,642 |
| 国債証券 | 13,992,514,431 | 13,494,670,356 |
| 現先取引勘定 | 4,998,450,000 | 4,995,400,000 |
| 未収利息 | 22,250 | 18,364 |
| 流動資産合計 | 20,736,025,082 | 20,406,319,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,736,025,082 | 20,406,319,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,207 | 40,812 |
| 未払受託者報酬 | 2,727 | 2,684 |
| 未払委託者報酬 | 25,678 | 25,269 |
| その他未払費用 | 298 | 293 |
| 流動負債合計 | 90,910 | 69,058 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,910 | 69,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,735,922,910 | 20,406,243,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,262 | 7,290 |
| 元本等合計 | 20,735,934,172 | 20,406,250,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,735,934,172 | 20,406,250,304 |
| 負債純資産合計 | 20,736,025,082 | 20,406,319,362 |
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