りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,916,230,642 | 2,081,358,672 |
| 国債証券 | 13,494,670,356 | 13,497,419,187 |
| 現先取引勘定 | 4,995,400,000 | 3,995,128,000 |
| 未収利息 | 18,364 | 15,987 |
| 流動資産合計 | 20,406,319,362 | 19,573,921,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,406,319,362 | 19,573,921,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,812 | 39,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,684 | 2,574 |
| 未払委託者報酬 | 25,269 | 24,239 |
| その他未払費用 | 293 | 281 |
| 流動負債合計 | 69,058 | 66,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,058 | 66,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,406,243,014 | 19,573,855,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,290 | 185 |
| 元本等合計 | 20,406,250,304 | 19,573,855,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,406,250,304 | 19,573,855,605 |
| 負債純資産合計 | 20,406,319,362 | 19,573,921,846 |
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