りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,081,358,672 | 1,655,253,525 |
| 国債証券 | 13,497,419,187 | 13,494,424,946 |
| 現先取引勘定 | 3,995,128,000 | 4,494,285,000 |
| 未収利息 | 15,987 | 13,967 |
| 流動資産合計 | 19,573,921,846 | 19,643,977,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,573,921,846 | 19,643,977,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,147 | 19,643 |
| 未払受託者報酬 | 2,574 | 2,045 |
| 未払委託者報酬 | 24,239 | 19,482 |
| その他未払費用 | 281 | 282 |
| 流動負債合計 | 66,241 | 41,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,241 | 41,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,573,855,420 | 19,643,917,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 185 | 18,203 |
| 元本等合計 | 19,573,855,605 | 19,643,935,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,573,855,605 | 19,643,935,986 |
| 負債純資産合計 | 19,573,921,846 | 19,643,977,438 |
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