りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,655,253,525 | 1,846,526,884 |
| 国債証券 | 13,494,424,946 | 12,996,997,415 |
| 現先取引勘定 | 4,494,285,000 | 4,498,785,000 |
| 未収利息 | 13,967 | 13,626 |
| 流動資産合計 | 19,643,977,438 | 19,342,322,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,643,977,438 | 19,342,322,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,643 | 38,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,045 | 2,008 |
| 未払委託者報酬 | 19,482 | 19,131 |
| その他未払費用 | 282 | 277 |
| 流動負債合計 | 41,452 | 60,100 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,452 | 60,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,643,917,783 | 19,342,257,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,203 | 5,327 |
| 元本等合計 | 19,643,935,986 | 19,342,262,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,643,935,986 | 19,342,262,825 |
| 負債純資産合計 | 19,643,977,438 | 19,342,322,925 |
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