りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月31日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,846,526,884 | 2,086,019,464 |
| 国債証券 | 12,996,997,415 | 11,997,631,628 |
| 現先取引勘定 | 4,498,785,000 | 3,999,480,000 |
| 未収利息 | 13,626 | 13,541 |
| 流動資産合計 | 19,342,322,925 | 18,083,144,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,342,322,925 | 18,083,144,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,684 | 36,166 |
| 未払受託者報酬 | 2,008 | 1,433 |
| 未払委託者報酬 | 19,131 | 13,389 |
| その他未払費用 | 277 | 259 |
| 流動負債合計 | 60,100 | 51,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,100 | 51,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,342,257,498 | 18,083,087,803 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,327 | 5,583 |
| 元本等合計 | 19,342,262,825 | 18,083,093,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,342,262,825 | 18,083,093,386 |
| 負債純資産合計 | 19,342,322,925 | 18,083,144,633 |
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