りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,086,019,464 | 1,460,155,826 |
| 国債証券 | 11,997,631,628 | 11,996,967,065 |
| 現先取引勘定 | 3,999,480,000 | 4,499,865,000 |
| 未収利息 | 13,541 | 14,021 |
| 流動資産合計 | 18,083,144,633 | 17,957,001,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,083,144,633 | 17,957,001,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,166 | 17,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,433 | 1,427 |
| 未払委託者報酬 | 13,389 | 13,332 |
| その他未払費用 | 259 | 258 |
| 流動負債合計 | 51,247 | 32,973 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,247 | 32,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,083,087,803 | 17,956,955,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,583 | 13,929 |
| 元本等合計 | 18,083,093,386 | 17,956,968,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,083,093,386 | 17,956,968,939 |
| 負債純資産合計 | 18,083,144,633 | 17,957,001,912 |
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