りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,155,826 | 1,912,084,119 |
| 国債証券 | 11,996,967,065 | 11,497,569,284 |
| 現先取引勘定 | 4,499,865,000 | 4,997,950,000 |
| 未収利息 | 14,021 | 5,679 |
| 流動資産合計 | 17,957,001,912 | 18,407,609,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,957,001,912 | 18,407,609,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,956 | 18,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,427 | 958 |
| 未払委託者報酬 | 13,332 | 9,128 |
| その他未払費用 | 258 | 264 |
| 流動負債合計 | 32,973 | 28,757 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,973 | 28,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,956,955,010 | 18,407,568,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,929 | 11,790 |
| 元本等合計 | 17,956,968,939 | 18,407,580,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,956,968,939 | 18,407,580,325 |
| 負債純資産合計 | 17,957,001,912 | 18,407,609,082 |
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