りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,912,084,119 | 2,011,995,726 |
| 国債証券 | 11,497,569,284 | 12,997,685,215 |
| 現先取引勘定 | 4,997,950,000 | 3,999,640,000 |
| 未収利息 | 5,679 | 19,742 |
| 流動資産合計 | 18,407,609,082 | 19,009,340,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,407,609,082 | 19,009,340,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,407 | 38,018 |
| 未払受託者報酬 | 958 | 1,980 |
| 未払委託者報酬 | 9,128 | 18,852 |
| その他未払費用 | 264 | 546 |
| 流動負債合計 | 28,757 | 59,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,757 | 59,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,407,568,535 | 19,009,265,439 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,790 | 15,848 |
| 元本等合計 | 18,407,580,325 | 19,009,281,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,407,580,325 | 19,009,281,287 |
| 負債純資産合計 | 18,407,609,082 | 19,009,340,683 |
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