りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,011,995,726 | 1,754,623,600 |
| 国債証券 | 12,997,685,215 | 12,498,933,155 |
| 現先取引勘定 | 3,999,640,000 | 3,999,160,000 |
| 未収利息 | 19,742 | 15,070 |
| 流動資産計 | 19,009,340,683 | 18,252,731,825 |
| 資産の部合計 | 19,009,340,683 | 18,252,731,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,018 | 36,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,980 | 1,200 |
| 未払委託者報酬 | 18,852 | 8,800 |
| その他未払費用 | 546 | 540 |
| 流動負債計 | 59,396 | 47,044 |
| 負債の部合計 | 59,396 | 47,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,009,265,439 | 18,252,682,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,848 | 2,435 |
| 元本等合計 | 19,009,281,287 | 18,252,684,781 |
| 純資産の部合計 | 19,009,281,287 | 18,252,684,781 |
| 負債・純資産合計 | 19,009,340,683 | 18,252,731,825 |
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