りそなMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,754,623,600 | 1,533,465,844 |
| 国債証券 | 12,498,933,155 | 9,999,634,078 |
| 現先取引勘定 | 3,999,160,000 | 5,001,700,000 |
| 未収利息 | 15,070 | 5,373 |
| 流動資産計 | 18,252,731,825 | 16,534,805,295 |
| 資産の部合計 | 18,252,731,825 | 16,534,805,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,504 | 16,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,200 | 951 |
| 未払委託者報酬 | 8,800 | 5,844 |
| その他未払費用 | 540 | 732 |
| 流動負債計 | 47,044 | 24,061 |
| 負債の部合計 | 47,044 | 24,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,252,682,346 | 16,534,775,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,435 | 5,986 |
| 元本等合計 | 18,252,684,781 | 16,534,781,234 |
| 純資産の部合計 | 18,252,684,781 | 16,534,781,234 |
| 負債・純資産合計 | 18,252,731,825 | 16,534,805,295 |
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