有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月30日) | 当期 (平成27年 5月31日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,465,844 | 1,767,310,280 |
| 国債証券 | 9,999,634,078 | 6,899,944,591 |
| 現先取引勘定 | 5,001,700,000 | 8,999,910,000 |
| 未収利息 | 5,373 | 8,850 |
| 流動資産合計 | 16,534,805,295 | 17,667,173,721 |
| 資産合計 | 16,534,805,295 | 17,667,173,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,534 | 17,667 |
| 未払受託者報酬 | 951 | 435 |
| 未払委託者報酬 | 5,844 | 2,469 |
| その他未払費用 | 732 | 783 |
| 流動負債合計 | 24,061 | 21,354 |
| 負債合計 | 24,061 | 21,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,534,775,248 | 17,667,140,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,986 | 11,454 |
| 元本等合計 | 16,534,781,234 | 17,667,152,367 |
| 純資産合計 | 16,534,781,234 | 17,667,152,367 |
| 負債純資産合計 | 16,534,805,295 | 17,667,173,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
