有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月31日) | 当期 (平成27年11月30日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,767,310,280 | 1,537,813,131 |
| 国債証券 | 6,899,944,591 | ― |
| 現先取引勘定 | 8,999,910,000 | 15,003,852,900 |
| 未収利息 | 8,850 | 4,546 |
| 流動資産合計 | 17,667,173,721 | 16,541,670,577 |
| 資産合計 | 17,667,173,721 | 16,541,670,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,667 | ― |
| 未払受託者報酬 | 435 | 136 |
| 未払委託者報酬 | 2,469 | 767 |
| その他未払費用 | 783 | 244 |
| 流動負債合計 | 21,354 | 1,147 |
| 負債合計 | 21,354 | 1,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,667,140,913 | 16,541,658,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,454 | 10,662 |
| 元本等合計 | 17,667,152,367 | 16,541,669,430 |
| 純資産合計 | 17,667,152,367 | 16,541,669,430 |
| 負債純資産合計 | 17,667,173,721 | 16,541,670,577 |
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