有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (平成16年11月30日)	28,509,127,204	28,509,127,204	1.0000	1.0000
第26特定期間末 (平成17年 5月31日)	25,880,720,571	25,880,720,571	1.0000	1.0000
第27特定期間末 (平成17年11月30日)	24,340,209,784	24,340,234,124	1.0000	1.0000
第28特定期間末 (平成18年 5月31日)	20,940,357,927	20,940,420,748	1.0000	1.0000
第29特定期間末 (平成18年11月30日)	21,685,991,077	21,686,164,564	1.0000	1.0000
第30特定期間末 (平成19年 5月31日)	24,950,284,696	24,950,609,049	1.0000	1.0000
第31特定期間末 (平成19年11月30日)	24,095,324,845	24,095,638,084	1.0000	1.0000
第32特定期間末 (平成20年 5月31日)	22,673,240,419	22,673,557,844	1.0000	1.0000
第33特定期間末 (平成20年11月30日)	26,446,352,954	26,446,696,756	1.0000	1.0000
第34特定期間末 (平成21年 5月31日)	25,775,487,998	25,775,591,099	1.0000	1.0000
第35特定期間末 (平成21年11月30日)	20,735,934,172	20,735,996,379	1.0000	1.0000
第36特定期間末 (平成22年 5月31日)	20,406,250,304	20,406,291,116	1.0000	1.0000
第37特定期間末 (平成22年11月30日)	19,573,855,605	19,573,894,752	1.0000	1.0000
第38特定期間末 (平成23年 5月31日)	19,643,935,986	19,643,955,629	1.0000	1.0000
第39特定期間末 (平成23年11月30日)	19,342,262,825	19,342,301,509	1.0000	1.0000
第40特定期間末 (平成24年 5月31日)	18,083,093,386	18,083,129,552	1.0000	1.0000
第41特定期間末 (平成24年11月30日)	17,956,968,939	17,956,986,895	1.0000	1.0000
第42特定期間末 (平成25年 5月31日)	18,407,580,325	18,407,598,732	1.0000	1.0000
第43特定期間末 (平成25年11月30日)	19,009,281,287	19,009,300,296	1.0000	1.0000
第44特定期間末 (平成26年 5月31日)	18,252,684,781	18,252,703,033	1.0000	1.0000
平成25年 6月末日	18,373,383,515	-	1.0000	-
7月末日	18,512,682,467	-	1.0000	-
8月末日	19,745,770,724	-	1.0000	-
9月末日	19,289,469,307	-	1.0000	-
10月末日	19,290,455,367	-	1.0000	-
11月末日	19,009,281,287	-	1.0000	-
12月末日	18,946,508,209	-	1.0000	-
平成26年 1月末日	18,904,898,869	-	1.0000	-
2月末日	18,011,127,854	-	1.0000	-
3月末日	19,545,891,251	-	1.0000	-
4月末日	21,867,732,221	-	1.0000	-
5月末日	18,252,684,781	-	1.0000	-
6月末日	18,417,590,708	-	1.0000	-

(注)純資産総額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。