有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

①【純資産の推移】
平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第28特定期間末 (平成18年 5月31日)	20,940,357,927	20,940,420,748	1.0000	1.0000
第29特定期間末 (平成18年11月30日)	21,685,991,077	21,686,164,564	1.0000	1.0000
第30特定期間末 (平成19年 5月31日)	24,950,284,696	24,950,609,049	1.0000	1.0000
第31特定期間末 (平成19年11月30日)	24,095,324,845	24,095,638,084	1.0000	1.0000
第32特定期間末 (平成20年 5月31日)	22,673,240,419	22,673,557,844	1.0000	1.0000
第33特定期間末 (平成20年11月30日)	26,446,352,954	26,446,696,756	1.0000	1.0000
第34特定期間末 (平成21年 5月31日)	25,775,487,998	25,775,591,099	1.0000	1.0000
第35特定期間末 (平成21年11月30日)	20,735,934,172	20,735,996,379	1.0000	1.0000
第36特定期間末 (平成22年 5月31日)	20,406,250,304	20,406,291,116	1.0000	1.0000
第37特定期間末 (平成22年11月30日)	19,573,855,605	19,573,894,752	1.0000	1.0000
第38特定期間末 (平成23年 5月31日)	19,643,935,986	19,643,955,629	1.0000	1.0000
第39特定期間末 (平成23年11月30日)	19,342,262,825	19,342,301,509	1.0000	1.0000
第40特定期間末 (平成24年 5月31日)	18,083,093,386	18,083,129,552	1.0000	1.0000
第41特定期間末 (平成24年11月30日)	17,956,968,939	17,956,986,895	1.0000	1.0000
第42特定期間末 (平成25年 5月31日)	18,407,580,325	18,407,598,732	1.0000	1.0000
第43特定期間末 (平成25年11月30日)	19,009,281,287	19,009,300,296	1.0000	1.0000
第44特定期間末 (平成26年 5月31日)	18,252,684,781	18,252,703,033	1.0000	1.0000
第45特定期間末 (平成26年11月30日)	16,534,781,234	16,534,781,234	1.0000	1.0000
第46特定期間末 (平成27年 5月31日)	17,667,152,367	17,667,152,367	1.0000	1.0000
第47特定期間末 (平成27年11月30日)	16,541,669,430	16,541,669,430	1.0000	1.0000
平成26年12月末日	16,194,982,495	-	1.0000	-
平成27年 1月末日	16,533,925,271	-	1.0000	-
2月末日	17,321,325,697	-	1.0000	-
3月末日	17,652,391,192	-	1.0000	-
4月末日	17,654,630,753	-	1.0000	-
5月末日	17,667,152,367	-	1.0000	-
6月末日	17,573,358,857	-	1.0000	-
7月末日	17,466,290,931	-	1.0000	-
8月末日	17,235,885,705	-	1.0000	-
9月末日	17,343,754,758	-	1.0000	-
10月末日	16,910,109,551	-	1.0000	-
11月末日	16,541,669,430	-	1.0000	-
12月末日	15,803,230,758	-	1.0000	-

(注)純資産総額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。