アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 570,065,302 | 515,797,714 |
| 金銭信託 | 837,502 | 685,009 |
| コール・ローン | 423,462,296 | 260,102,238 |
| 株式 | 685,621 | 628,458 |
| 新株予約権証券 | 7 | 6 |
| 国債証券 | 5,949,185,667 | 2,665,854,914 |
| 社債券 | 37,496,590,232 | 20,189,761,973 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,275,000 |
| 未収入金 | 361,824,010 | 90,123,503 |
| 未収利息 | 817,710,407 | 694,465,686 |
| 前払費用 | 27,338,347 | 16,794,153 |
| その他未収収益 | 46,102,401 | 18,132,451 |
| 流動資産合計 | 45,693,801,792 | 24,454,621,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,693,801,792 | 24,454,621,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 840,000 | － |
| 未払金 | 357,992,419 | － |
| 未払収益分配金 | 299,610,421 | 269,812,155 |
| 未払解約金 | 94,497,429 | 38,015,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,898,628 | 1,178,654 |
| 未払委託者報酬 | 56,958,843 | 35,359,611 |
| その他未払費用 | 147,288 | 106,388 |
| 流動負債合計 | 811,945,028 | 344,472,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 811,945,028 | 344,472,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,844,168,630 | 107,924,862,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,962,311,866 | -83,814,713,670 |
| （分配準備積立金） | 1,445,682,232 | 1,106,849,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,881,856,764 | 24,110,148,498 |
| 負債純資産合計 | 45,693,801,792 | 24,454,621,105 |
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