アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 515,797,714 | 345,834,846 |
| 金銭信託 | 685,009 | 464,667 |
| コール・ローン | 260,102,238 | 251,448,267 |
| 株式 | 628,458 | 28,344,577 |
| 新株予約権証券 | 6 | 6 |
| 国債証券 | 2,665,854,914 | 2,793,867,454 |
| 社債券 | 20,189,761,973 | 22,955,843,004 |
| 派生商品評価勘定 | 2,275,000 | 486,400 |
| 未収入金 | 90,123,503 | 79,973,783 |
| 未収利息 | 694,465,686 | 599,342,218 |
| 前払費用 | 16,794,153 | 30,326,964 |
| その他未収収益 | 18,132,451 | 27,264,775 |
| 流動資産合計 | 24,454,621,105 | 27,113,196,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,454,621,105 | 27,113,196,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 93,945,487 |
| 未払収益分配金 | 269,812,155 | 203,579,830 |
| 未払解約金 | 38,015,799 | 43,909,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,654 | 1,161,923 |
| 未払委託者報酬 | 35,359,611 | 34,857,694 |
| その他未払費用 | 106,388 | 104,242 |
| 流動負債合計 | 344,472,607 | 377,558,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 344,472,607 | 377,558,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,924,862,168 | 101,807,138,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,814,713,670 | -75,071,500,199 |
| （分配準備積立金） | 1,106,849,883 | 725,787,734 |
| 元本等合計 | 24,110,148,498 | 26,735,638,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,110,148,498 | 26,735,638,407 |
| 負債純資産合計 | 24,454,621,105 | 27,113,196,961 |
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