アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 345,834,846 | 301,416,818 |
| 金銭信託 | 464,667 | 115,459 |
| コール・ローン | 251,448,267 | 302,197,279 |
| 株式 | 28,344,577 | 59,085,804 |
| 新株予約権証券 | 6 | 168,510,426 |
| 国債証券 | 2,793,867,454 | 2,371,404,476 |
| 特殊債券 | － | 45,440,560 |
| 社債券 | 22,955,843,004 | 23,346,438,708 |
| 派生商品評価勘定 | 486,400 | 7,156,527 |
| 未収入金 | 79,973,783 | 115,730,799 |
| 未収利息 | 599,342,218 | 499,731,133 |
| 前払費用 | 30,326,964 | 13,956,284 |
| その他未収収益 | 27,264,775 | 11,802,358 |
| 流動資産合計 | 27,113,196,961 | 27,242,986,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,113,196,961 | 27,242,986,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,716,916 |
| 未払金 | 93,945,487 | 193,019,447 |
| 未払収益分配金 | 203,579,830 | 187,783,888 |
| 未払解約金 | 43,909,378 | 40,294,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,923 | 1,228,979 |
| 未払委託者報酬 | 34,857,694 | 36,869,335 |
| その他未払費用 | 104,242 | 109,413 |
| 流動負債合計 | 377,558,554 | 484,022,830 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 377,558,554 | 484,022,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,807,138,606 | 93,911,480,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,071,500,199 | -67,152,516,584 |
| （分配準備積立金） | 725,787,734 | 483,101,607 |
| 元本等合計 | 26,735,638,407 | 26,758,963,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,735,638,407 | 26,758,963,801 |
| 負債純資産合計 | 27,113,196,961 | 27,242,986,631 |
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