アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 301,416,818 | 122,263,721 |
| 金銭信託 | 115,459 | 950,763 |
| コール・ローン | 302,197,279 | 245,783,972 |
| 株式 | 59,085,804 | 226,016,428 |
| 新株予約権証券 | 168,510,426 | 29,298,284 |
| 国債証券 | 2,371,404,476 | 2,408,664,744 |
| 地方債証券 | － | 36,789,346 |
| 特殊債券 | 45,440,560 | 149,044,648 |
| 社債券 | 23,346,438,708 | 22,649,625,204 |
| 派生商品評価勘定 | 7,156,527 | 36,890,185 |
| 未収入金 | 115,730,799 | － |
| 未収利息 | 499,731,133 | 490,186,899 |
| 前払費用 | 13,956,284 | 8,576,400 |
| その他未収収益 | 11,802,358 | 21,750,424 |
| 流動資産合計 | 27,242,986,631 | 26,425,841,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,242,986,631 | 26,425,841,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,716,916 | 64,104,924 |
| 未払金 | 193,019,447 | － |
| 未払収益分配金 | 187,783,888 | 174,916,218 |
| 未払解約金 | 40,294,852 | 26,857,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,979 | 1,184,615 |
| 未払委託者報酬 | 36,869,335 | 35,538,422 |
| その他未払費用 | 109,413 | 105,599 |
| 流動負債合計 | 484,022,830 | 302,707,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 484,022,830 | 302,707,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,911,480,385 | 87,458,109,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,152,516,584 | -61,334,975,670 |
| （分配準備積立金） | 483,101,607 | 305,940,911 |
| 元本等合計 | 26,758,963,801 | 26,123,133,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,758,963,801 | 26,123,133,386 |
| 負債純資産合計 | 27,242,986,631 | 26,425,841,018 |
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