アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,263,721 | 509,520,024 |
| 金銭信託 | 950,763 | 982,041 |
| コール・ローン | 245,783,972 | 233,741,836 |
| 株式 | 226,016,428 | 80,955,968 |
| 新株予約権証券 | 29,298,284 | 1,337,697 |
| 国債証券 | 2,408,664,744 | 1,950,924,178 |
| 地方債証券 | 36,789,346 | 32,751,395 |
| 特殊債券 | 149,044,648 | 149,090,507 |
| 社債券 | 22,649,625,204 | 20,058,829,894 |
| 派生商品評価勘定 | 36,890,185 | 22,748,921 |
| 未収入金 | － | 90,031,669 |
| 未収利息 | 490,186,899 | 404,093,825 |
| 前払費用 | 8,576,400 | 17,572,778 |
| その他未収収益 | 21,750,424 | 10,870,058 |
| 流動資産合計 | 26,425,841,018 | 23,563,450,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,425,841,018 | 23,563,450,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,104,924 | 21,278,766 |
| 未払金 | － | 398,449,543 |
| 未払収益分配金 | 174,916,218 | 162,251,676 |
| 未払解約金 | 26,857,854 | 25,301,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,615 | 1,084,909 |
| 未払委託者報酬 | 35,538,422 | 32,547,241 |
| その他未払費用 | 105,599 | 127,756 |
| 流動負債合計 | 302,707,632 | 641,041,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 302,707,632 | 641,041,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,458,109,056 | 81,125,838,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,334,975,670 | -58,203,428,855 |
| （分配準備積立金） | 305,940,911 | 84,105,276 |
| 元本等合計 | 26,123,133,386 | 22,922,409,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,123,133,386 | 22,922,409,300 |
| 負債純資産合計 | 26,425,841,018 | 23,563,450,791 |
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