アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 509,520,024 | 671,222,576 |
| 金銭信託 | 982,041 | 551,522 |
| コール・ローン | 233,741,836 | 148,799,136 |
| 株式 | 80,955,968 | 91,139,088 |
| 新株予約権証券 | 1,337,697 | － |
| 国債証券 | 1,950,924,178 | 1,611,753,709 |
| 地方債証券 | 32,751,395 | 48,995,210 |
| 特殊債券 | 149,090,507 | 140,036,952 |
| 社債券 | 20,058,829,894 | 18,706,576,738 |
| 派生商品評価勘定 | 22,748,921 | 20,930,962 |
| 未収入金 | 90,031,669 | 74,831,878 |
| 未収利息 | 404,093,825 | 361,657,411 |
| 前払費用 | 17,572,778 | 6,104,417 |
| その他未収収益 | 10,870,058 | 19,205,178 |
| 流動資産合計 | 23,563,450,791 | 21,901,804,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,563,450,791 | 21,901,804,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,278,766 | 19,786,448 |
| 未払金 | 398,449,543 | 352,110,001 |
| 未払収益分配金 | 162,251,676 | 152,340,530 |
| 未払解約金 | 25,301,600 | 32,772,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,909 | 921,372 |
| 未払委託者報酬 | 32,547,241 | 27,641,144 |
| その他未払費用 | 127,756 | 96,030 |
| 流動負債合計 | 641,041,491 | 585,667,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 641,041,491 | 585,667,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,125,838,155 | 76,170,265,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,203,428,855 | -54,854,128,171 |
| （分配準備積立金） | 84,105,276 | － |
| 元本等合計 | 22,922,409,300 | 21,316,137,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,922,409,300 | 21,316,137,142 |
| 負債純資産合計 | 23,563,450,791 | 21,901,804,777 |
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