アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 671,222,576 | 343,710,015 |
| 金銭信託 | 551,522 | 572,638 |
| コール・ローン | 148,799,136 | 60,184,544 |
| 株式 | 91,139,088 | 63,530,211 |
| 国債証券 | 1,611,753,709 | 1,488,410,812 |
| 地方債証券 | 48,995,210 | 48,021,148 |
| 特殊債券 | 140,036,952 | 71,265,418 |
| 社債券 | 18,706,576,738 | 14,935,215,487 |
| 派生商品評価勘定 | 20,930,962 | 13,223,886 |
| 未収入金 | 74,831,878 | 40,754,526 |
| 未収利息 | 361,657,411 | 321,768,908 |
| 前払費用 | 6,104,417 | 1,329,926 |
| その他未収収益 | 19,205,178 | 8,533,353 |
| 流動資産合計 | 21,901,804,777 | 17,396,520,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,901,804,777 | 17,396,520,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,786,448 | 8,704,474 |
| 未払金 | 352,110,001 | 77,230,372 |
| 未払収益分配金 | 152,340,530 | 104,587,713 |
| 未払解約金 | 32,772,110 | 76,125,936 |
| 未払受託者報酬 | 921,372 | 806,765 |
| 未払委託者報酬 | 27,641,144 | 24,202,940 |
| その他未払費用 | 96,030 | 102,768 |
| 流動負債合計 | 585,667,635 | 291,760,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 585,667,635 | 291,760,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,170,265,313 | 69,725,142,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,854,128,171 | -52,620,382,711 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,316,137,142 | 17,104,759,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,316,137,142 | 17,104,759,904 |
| 負債純資産合計 | 21,901,804,777 | 17,396,520,872 |
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