アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 343,710,015 | 610,609,414 |
| 金銭信託 | 572,638 | 780,491 |
| コール・ローン | 60,184,544 | 73,173,861 |
| 株式 | 63,530,211 | 5,110,782 |
| 国債証券 | 1,488,410,812 | 1,614,515,065 |
| 地方債証券 | 48,021,148 | 51,644,463 |
| 特殊債券 | 71,265,418 | 100,636,207 |
| 社債券 | 14,935,215,487 | 14,255,663,439 |
| 派生商品評価勘定 | 13,223,886 | 28,334,402 |
| 未収入金 | 40,754,526 | 34,890,224 |
| 未収利息 | 321,768,908 | 271,692,491 |
| 前払費用 | 1,329,926 | 14,123,799 |
| その他未収収益 | 8,533,353 | 15,058,365 |
| 流動資産合計 | 17,396,520,872 | 17,076,233,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,396,520,872 | 17,076,233,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,704,474 | 12,877,956 |
| 未払金 | 77,230,372 | 37,402,382 |
| 未払収益分配金 | 104,587,713 | 97,862,215 |
| 未払解約金 | 76,125,936 | 20,736,964 |
| 未払受託者報酬 | 806,765 | 781,660 |
| 未払委託者報酬 | 24,202,940 | 23,449,776 |
| その他未払費用 | 102,768 | 98,983 |
| 流動負債合計 | 291,760,968 | 193,209,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,760,968 | 193,209,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,725,142,615 | 65,241,477,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,620,382,711 | -48,358,453,995 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,104,759,904 | 16,883,023,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,104,759,904 | 16,883,023,067 |
| 負債純資産合計 | 17,396,520,872 | 17,076,233,003 |
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