アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 610,609,414 | 225,607,994 |
| 金銭信託 | 780,491 | － |
| コール・ローン | 73,173,861 | 66,840,299 |
| 株式 | 5,110,782 | 5,779,059 |
| 国債証券 | 1,614,515,065 | 1,730,201,897 |
| 地方債証券 | 51,644,463 | 55,977,657 |
| 特殊債券 | 100,636,207 | 109,062,441 |
| 社債券 | 14,255,663,439 | 14,685,988,075 |
| 派生商品評価勘定 | 28,334,402 | 30,637,677 |
| 未収入金 | 34,890,224 | － |
| 未収利息 | 271,692,491 | 274,112,683 |
| 前払費用 | 14,123,799 | 7,531,397 |
| その他未収収益 | 15,058,365 | 7,537,995 |
| 流動資産合計 | 17,076,233,003 | 17,199,277,174 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,076,233,003 | 17,199,277,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,877,956 | 10,473,218 |
| 未払金 | 37,402,382 | 18,462,304 |
| 未払収益分配金 | 97,862,215 | 92,592,971 |
| 未払解約金 | 20,736,964 | 25,363,362 |
| 未払受託者報酬 | 781,660 | 709,526 |
| 未払委託者報酬 | 23,449,776 | 21,285,805 |
| その他未払費用 | 98,983 | 92,652 |
| 流動負債合計 | 193,209,936 | 168,979,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 193,209,936 | 168,979,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,241,477,062 | 61,728,647,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,358,453,995 | -44,698,350,541 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,883,023,067 | 17,030,297,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,883,023,067 | 17,030,297,336 |
| 負債純資産合計 | 17,076,233,003 | 17,199,277,174 |
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