アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,607,994 | 184,815,057 |
| コール・ローン | 66,840,299 | 104,142,727 |
| 株式 | 5,779,059 | 6,418,930 |
| 国債証券 | 1,730,201,897 | 2,072,436,597 |
| 地方債証券 | 55,977,657 | 72,660,206 |
| 特殊債券 | 109,062,441 | 135,052,479 |
| 社債券 | 14,685,988,075 | 17,982,341,810 |
| 派生商品評価勘定 | 30,637,677 | 20,324,358 |
| 未収入金 | － | 1,307,096 |
| 未収利息 | 274,112,683 | 307,487,919 |
| 前払費用 | 7,531,397 | 3,686,762 |
| その他未収収益 | 7,537,995 | 14,474,194 |
| 流動資産合計 | 17,199,277,174 | 20,905,148,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,199,277,174 | 20,905,148,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,473,218 | 2,957,264 |
| 未払金 | 18,462,304 | 31,882,357 |
| 未払収益分配金 | 92,592,971 | 86,592,927 |
| 未払解約金 | 25,363,362 | 24,639,715 |
| 未払受託者報酬 | 709,526 | 816,344 |
| 未払委託者報酬 | 21,285,805 | 24,490,351 |
| その他未払費用 | 92,652 | 89,404 |
| 流動負債合計 | 168,979,838 | 171,468,362 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 168,979,838 | 171,468,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,728,647,877 | 57,728,618,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,698,350,541 | -36,994,938,514 |
| （分配準備積立金） | － | 97,165,732 |
| 元本等合計 | 17,030,297,336 | 20,733,679,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,030,297,336 | 20,733,679,773 |
| 負債純資産合計 | 17,199,277,174 | 20,905,148,135 |
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