アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,815,057 | 767,837,111 |
| コール・ローン | 104,142,727 | 55,127,349 |
| 株式 | 6,418,930 | 6,898,536 |
| 国債証券 | 2,072,436,597 | 1,095,858,061 |
| 地方債証券 | 72,660,206 | 64,993,703 |
| 特殊債券 | 135,052,479 | 71,008,410 |
| 社債券 | 17,982,341,810 | 16,185,567,972 |
| 派生商品評価勘定 | 20,324,358 | 27,373,442 |
| 未収入金 | 1,307,096 | 103,081,110 |
| 未収利息 | 307,487,919 | 255,718,102 |
| 前払費用 | 3,686,762 | 6,979,783 |
| その他未収収益 | 14,474,194 | 8,227,307 |
| 流動資産合計 | 20,905,148,135 | 18,648,670,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,905,148,135 | 18,648,670,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,957,264 | 29,956,446 |
| 未払金 | 31,882,357 | 144,389,365 |
| 未払収益分配金 | 86,592,927 | 81,367,619 |
| 未払解約金 | 24,639,715 | 42,429,560 |
| 未払受託者報酬 | 816,344 | 788,247 |
| 未払委託者報酬 | 24,490,351 | 23,647,416 |
| その他未払費用 | 89,404 | 95,845 |
| 流動負債合計 | 171,468,362 | 322,674,498 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,468,362 | 322,674,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,728,618,287 | 54,245,079,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,994,938,514 | -35,919,083,226 |
| （分配準備積立金） | 97,165,732 | 124,925,085 |
| 元本等合計 | 20,733,679,773 | 18,325,996,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,733,679,773 | 18,325,996,388 |
| 負債純資産合計 | 20,905,148,135 | 18,648,670,886 |
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