アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 767,837,111 | 789,596,755 |
| コール・ローン | 55,127,349 | 80,023,694 |
| 株式 | 6,898,536 | 74,505,214 |
| 国債証券 | 1,095,858,061 | 1,570,332,399 |
| 地方債証券 | 64,993,703 | 69,421,781 |
| 特殊債券 | 71,008,410 | 72,589,101 |
| 社債券 | 16,185,567,972 | 15,239,239,678 |
| 派生商品評価勘定 | 27,373,442 | 23,925,104 |
| 未収入金 | 103,081,110 | 1,662,427 |
| 未収利息 | 255,718,102 | 223,305,793 |
| 前払費用 | 6,979,783 | 9,262,186 |
| その他未収収益 | 8,227,307 | 15,395,122 |
| 流動資産計 | 18,648,670,886 | 18,169,259,254 |
| 資産の部合計 | 18,648,670,886 | 18,169,259,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,956,446 | 12,313,645 |
| 未払金 | 144,389,365 | 320,008,332 |
| 未払収益分配金 | 81,367,619 | 76,013,009 |
| 未払解約金 | 42,429,560 | 18,755,518 |
| 未払受託者報酬 | 788,247 | 766,239 |
| 未払委託者報酬 | 23,647,416 | 22,987,052 |
| その他未払費用 | 95,845 | 95,236 |
| 流動負債計 | 322,674,498 | 450,939,031 |
| 負債の部合計 | 322,674,498 | 450,939,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,245,079,614 | 50,675,339,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,919,083,226 | -32,957,019,636 |
| （分配準備積立金） | 124,925,085 | 147,763,618 |
| 元本等合計 | 18,325,996,388 | 17,718,320,223 |
| 純資産の部合計 | 18,325,996,388 | 17,718,320,223 |
| 負債・純資産合計 | 18,648,670,886 | 18,169,259,254 |
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