アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 789,596,755 | 290,269,160 |
| コール・ローン | 80,023,694 | 94,380,210 |
| 株式 | 74,505,214 | 45,157,727 |
| 国債証券 | 1,570,332,399 | 1,896,782,722 |
| 地方債証券 | 69,421,781 | 83,028,629 |
| 特殊債券 | 72,589,101 | 83,343,960 |
| 社債券 | 15,239,239,678 | 16,093,187,769 |
| 派生商品評価勘定 | 23,925,104 | 108,551,499 |
| 未収入金 | 1,662,427 | 74,174,117 |
| 未収利息 | 223,305,793 | 269,401,336 |
| 前払費用 | 9,262,186 | 6,646,373 |
| その他未収収益 | 15,395,122 | 12,121,704 |
| 流動資産計 | 18,169,259,254 | 19,057,045,206 |
| 資産の部合計 | 18,169,259,254 | 19,057,045,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,313,645 | 97,394,428 |
| 未払金 | 320,008,332 | 58,646,936 |
| 未払収益分配金 | 76,013,009 | 71,313,713 |
| 未払解約金 | 18,755,518 | 23,087,201 |
| 未払受託者報酬 | 766,239 | 834,048 |
| 未払委託者報酬 | 22,987,052 | 25,021,440 |
| その他未払費用 | 95,236 | 101,944 |
| 流動負債計 | 450,939,031 | 276,399,710 |
| 負債の部合計 | 450,939,031 | 276,399,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,675,339,859 | 47,542,475,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,957,019,636 | -28,761,829,941 |
| （分配準備積立金） | 147,763,618 | 214,029,541 |
| 元本等合計 | 17,718,320,223 | 18,780,645,496 |
| 純資産の部合計 | 17,718,320,223 | 18,780,645,496 |
| 負債・純資産合計 | 18,169,259,254 | 19,057,045,206 |
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