アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 290,269,160 | 502,996,875 |
| コール・ローン | 94,380,210 | 73,279,236 |
| 株式 | 45,157,727 | 51,000,352 |
| 国債証券 | 1,896,782,722 | 1,809,345,252 |
| 地方債証券 | 83,028,629 | 83,727,028 |
| 特殊債券 | 83,343,960 | 85,179,553 |
| 社債券 | 16,093,187,769 | 15,055,629,406 |
| 派生商品評価勘定 | 108,551,499 | 10,938,703 |
| 未収入金 | 74,174,117 | 224,100,619 |
| 未収利息 | 269,401,336 | 238,851,908 |
| 前払費用 | 6,646,373 | 12,330,689 |
| その他未収収益 | 12,121,704 | 22,912,006 |
| 流動資産計 | 19,057,045,206 | 18,170,291,627 |
| 資産の部合計 | 19,057,045,206 | 18,170,291,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,394,428 | 32,026,889 |
| 未払金 | 58,646,936 | 67,438,034 |
| 未払収益分配金 | 71,313,713 | 90,453,669 |
| 未払解約金 | 23,087,201 | 9,010,863 |
| 未払受託者報酬 | 834,048 | 792,526 |
| 未払委託者報酬 | 25,021,440 | 23,775,768 |
| その他未払費用 | 101,944 | 103,516 |
| 流動負債計 | 276,399,710 | 223,601,265 |
| 負債の部合計 | 276,399,710 | 223,601,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,542,475,437 | 45,226,834,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,761,829,941 | -27,280,144,283 |
| （分配準備積立金） | 214,029,541 | 156,188,484 |
| 元本等合計 | 18,780,645,496 | 17,946,690,362 |
| 純資産の部合計 | 18,780,645,496 | 17,946,690,362 |
| 負債・純資産合計 | 19,057,045,206 | 18,170,291,627 |
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