アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの損益計算書

【提出】

2015年8月19日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月21日至 2014年11月20日	自 2014年11月21日至 2015年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,470,451	1,047,385
受取利息	571,121,701	571,445,598
有価証券売買等損益	-538,096,500	-245,300,357
為替差損益	2,738,426,419	415,128,534
その他収益	14,468,375	13,971,876
営業収益合計	2,787,390,446	756,293,036
営業費用
受託者報酬	4,827,476	4,881,571
委託者報酬	144,824,131	146,447,000
その他費用	1,476,056	1,512,783
営業費用合計	151,127,663	152,841,354
営業利益又は営業損失（△）	2,636,262,783	603,451,682
経常利益又は経常損失（△）	2,636,262,783	603,451,682
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,636,262,783	603,451,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,847,175	2,861,181
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-28,761,829,941	-27,280,144,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,266,315,719	1,658,256,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,266,315,719	1,658,256,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	245,203,768	247,993,990
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,203,768	247,993,990
分配金	440,337,864	529,167,436