アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 502,996,875 | 716,418,052 |
| コール・ローン | 73,279,236 | 79,363,122 |
| 株式 | 51,000,352 | 59,254,577 |
| 国債証券 | 1,809,345,252 | 1,652,315,199 |
| 地方債証券 | 83,727,028 | 84,297,287 |
| 特殊債券 | 85,179,553 | 84,425,873 |
| 社債券 | 15,055,629,406 | 13,425,814,515 |
| 派生商品評価勘定 | 10,938,703 | 12,960,092 |
| 未収入金 | 224,100,619 | 64,658,218 |
| 未収利息 | 238,851,908 | 233,111,801 |
| 前払費用 | 12,330,689 | 7,157,501 |
| その他未収収益 | 22,912,006 | 11,966,128 |
| 流動資産計 | 18,170,291,627 | 16,431,742,365 |
| 資産の部合計 | 18,170,291,627 | 16,431,742,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,026,889 | 1,283,258 |
| 未払金 | 67,438,034 | 112,716,650 |
| 未払収益分配金 | 90,453,669 | 87,674,736 |
| 未払解約金 | 9,010,863 | 5,037,745 |
| 未払受託者報酬 | 792,526 | 749,324 |
| 未払委託者報酬 | 23,775,768 | 22,479,757 |
| その他未払費用 | 103,516 | 91,481 |
| 流動負債計 | 223,601,265 | 230,032,951 |
| 負債の部合計 | 223,601,265 | 230,032,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,226,834,645 | 43,837,368,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,280,144,283 | -27,635,658,653 |
| （分配準備積立金） | 156,188,484 | 63,116,486 |
| 元本等合計 | 17,946,690,362 | 16,201,709,414 |
| 純資産の部合計 | 17,946,690,362 | 16,201,709,414 |
| 負債・純資産合計 | 18,170,291,627 | 16,431,742,365 |
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