アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 791,565,915 | 517,990,955 |
| 金銭信託 | 47,209,152 | － |
| コール・ローン | 21,611,462 | 42,199,636 |
| 株式 | 15,688,848 | 18,364,825 |
| 新株予約権証券 | － | 330,176 |
| 国債証券 | 1,301,545,315 | 1,563,144,305 |
| 地方債証券 | 108,159,764 | 134,563,621 |
| 特殊債券 | 125,521,590 | 126,224,092 |
| 社債券 | 11,206,694,020 | 11,434,541,960 |
| 派生商品評価勘定 | 10,688,497 | 26,728,834 |
| 未収入金 | 38,966,882 | 19,890,008 |
| 未収利息 | 182,967,643 | 184,943,050 |
| 前払費用 | 5,316,191 | 7,330,415 |
| その他未収収益 | 20,528,536 | 8,877,128 |
| 流動資産計 | 13,876,463,815 | 14,085,129,005 |
| 資産の部合計 | 13,876,463,815 | 14,085,129,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,689,874 | 17,191,062 |
| 未払金 | 39,412,220 | 167,450,960 |
| 未払収益分配金 | 83,533,783 | 61,360,154 |
| 未払解約金 | 11,420,911 | 13,581,771 |
| 未払受託者報酬 | 610,175 | 634,012 |
| 未払委託者報酬 | 18,305,270 | 19,020,377 |
| 未払利息 | 56 | 109 |
| その他未払費用 | 88,464 | 94,176 |
| 流動負債計 | 162,060,753 | 279,332,621 |
| 負債の部合計 | 162,060,753 | 279,332,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,766,891,741 | 40,906,769,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,052,488,679 | -27,100,973,387 |
| （分配準備積立金） | － | 9,919,688 |
| 元本等合計 | 13,714,403,062 | 13,805,796,384 |
| 純資産の部合計 | 13,714,403,062 | 13,805,796,384 |
| 負債・純資産合計 | 13,876,463,815 | 14,085,129,005 |
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