アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 517,990,955 | 284,817,184 |
| コール・ローン | 42,199,636 | 71,973,680 |
| 株式 | 18,364,825 | 82,900,352 |
| 新株予約権証券 | 330,176 | 105,523 |
| 国債証券 | 1,563,144,305 | 1,665,633,032 |
| 地方債証券 | 134,563,621 | 138,297,442 |
| 特殊債券 | 126,224,092 | 125,916,808 |
| 社債券 | 11,434,541,960 | 11,632,665,092 |
| 派生商品評価勘定 | 26,728,834 | 4,367,444 |
| 未収入金 | 19,890,008 | 46,288,740 |
| 未収利息 | 184,943,050 | 180,990,351 |
| 前払費用 | 7,330,415 | 18,439,672 |
| その他未収収益 | 8,877,128 | 17,187,795 |
| 流動資産計 | 14,085,129,005 | 14,269,583,115 |
| 資産の部合計 | 14,085,129,005 | 14,269,583,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,191,062 | 20,255,786 |
| 未払金 | 167,450,960 | 31,344,134 |
| 未払収益分配金 | 61,360,154 | 59,963,826 |
| 未払解約金 | 13,581,771 | 5,446,444 |
| 未払受託者報酬 | 634,012 | 672,389 |
| 未払委託者報酬 | 19,020,377 | 20,171,629 |
| 未払利息 | 109 | 177 |
| その他未払費用 | 94,176 | 94,095 |
| 流動負債計 | 279,332,621 | 137,948,480 |
| 負債の部合計 | 279,332,621 | 137,948,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,906,769,771 | 39,975,884,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,100,973,387 | -25,844,249,828 |
| （分配準備積立金） | 9,919,688 | 10,881,655 |
| 元本等合計 | 13,805,796,384 | 14,131,634,635 |
| 純資産の部合計 | 13,805,796,384 | 14,131,634,635 |
| 負債・純資産合計 | 14,085,129,005 | 14,269,583,115 |
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