アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 284,817,184 | 121,420,931 |
| コール・ローン | 71,973,680 | 137,216,407 |
| 株式 | 82,900,352 | 162,215,048 |
| 新株予約権証券 | 105,523 | 65,769 |
| 国債証券 | 1,665,633,032 | 1,470,926,271 |
| 地方債証券 | 138,297,442 | 140,278,039 |
| 特殊債券 | 125,916,808 | 71,146,578 |
| 社債券 | 11,632,665,092 | 11,563,601,701 |
| 派生商品評価勘定 | 4,367,444 | 11,251,762 |
| 未収入金 | 46,288,740 | 123,307,417 |
| 未収利息 | 180,990,351 | 180,444,401 |
| 前払費用 | 18,439,672 | 6,535,644 |
| その他未収収益 | 17,187,795 | 9,768,873 |
| 流動資産計 | 14,269,583,115 | 13,998,178,841 |
| 資産の部合計 | 14,269,583,115 | 13,998,178,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,255,786 | 3,138,901 |
| 未払金 | 31,344,134 | 211,976,975 |
| 未払収益分配金 | 59,963,826 | 58,212,847 |
| 未払解約金 | 5,446,444 | 12,983,385 |
| 未払受託者報酬 | 672,389 | 643,621 |
| 未払委託者報酬 | 20,171,629 | 19,308,599 |
| 未払利息 | 177 | 357 |
| その他未払費用 | 94,095 | 82,953 |
| 流動負債計 | 137,948,480 | 306,347,638 |
| 負債の部合計 | 137,948,480 | 306,347,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,975,884,463 | 38,808,564,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,844,249,828 | -25,116,733,727 |
| （分配準備積立金） | 10,881,655 | － |
| 元本等合計 | 14,131,634,635 | 13,691,831,203 |
| 純資産の部合計 | 14,131,634,635 | 13,691,831,203 |
| 負債・純資産合計 | 14,269,583,115 | 13,998,178,841 |
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