アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,420,931 | 248,678,048 |
| コール・ローン | 137,216,407 | 61,919,109 |
| 株式 | 162,215,048 | 165,706,620 |
| 新株予約権証券 | 65,769 | 39,035 |
| 国債証券 | 1,470,926,271 | 1,178,168,584 |
| 地方債証券 | 140,278,039 | 129,348,907 |
| 特殊債券 | 71,146,578 | 68,082,895 |
| 社債券 | 11,563,601,701 | 10,727,191,497 |
| 派生商品評価勘定 | 11,251,762 | 49,437,511 |
| 未収入金 | 123,307,417 | 8,669,605 |
| 未収利息 | 180,444,401 | 175,403,401 |
| 前払費用 | 6,535,644 | 9,009,100 |
| その他未収収益 | 9,768,873 | 17,652,849 |
| 流動資産計 | 13,998,178,841 | 12,839,307,161 |
| 資産の部合計 | 13,998,178,841 | 12,839,307,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,138,901 | 1,784,309 |
| 未払金 | 211,976,975 | 62,758,859 |
| 未払収益分配金 | 58,212,847 | 56,274,978 |
| 未払解約金 | 12,983,385 | 5,342,610 |
| 未払受託者報酬 | 643,621 | 579,064 |
| 未払委託者報酬 | 19,308,599 | 17,371,964 |
| 未払利息 | 357 | 161 |
| その他未払費用 | 82,953 | 82,890 |
| 流動負債計 | 306,347,638 | 144,194,835 |
| 負債の部合計 | 306,347,638 | 144,194,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,808,564,930 | 37,516,652,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,116,733,727 | -24,821,540,204 |
| （分配準備積立金） | － | 12,051,247 |
| 元本等合計 | 13,691,831,203 | 12,695,112,326 |
| 純資産の部合計 | 13,691,831,203 | 12,695,112,326 |
| 負債・純資産合計 | 13,998,178,841 | 12,839,307,161 |
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