アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 248,678,048 | 300,195,920 |
| コール・ローン | 61,919,109 | 125,813,698 |
| 株式 | 165,706,620 | 87,787,177 |
| 新株予約権証券 | 39,035 | 1,149 |
| 国債証券 | 1,178,168,584 | 850,534,927 |
| 地方債証券 | 129,348,907 | 96,026,618 |
| 特殊債券 | 68,082,895 | 67,578,789 |
| 社債券 | 10,727,191,497 | 10,387,116,601 |
| 派生商品評価勘定 | 49,437,511 | 14,829,379 |
| 未収入金 | 8,669,605 | 46,893,819 |
| 未収利息 | 175,403,401 | 169,731,951 |
| 前払費用 | 9,009,100 | 5,781,901 |
| その他未収収益 | 17,652,849 | 8,715,132 |
| 流動資産計 | 12,839,307,161 | 12,161,007,061 |
| 資産の部合計 | 12,839,307,161 | 12,161,007,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,784,309 | 6,237,354 |
| 未払金 | 62,758,859 | 26,335,767 |
| 未払収益分配金 | 56,274,978 | 54,640,209 |
| 未払解約金 | 5,342,610 | 6,866,361 |
| 未払受託者報酬 | 579,064 | 529,014 |
| 未払委託者報酬 | 17,371,964 | 15,870,432 |
| 未払利息 | 161 | 344 |
| その他未払費用 | 82,890 | 77,443 |
| 流動負債計 | 144,194,835 | 110,556,924 |
| 負債の部合計 | 144,194,835 | 110,556,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,516,652,530 | 36,426,806,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,821,540,204 | -24,376,356,255 |
| （分配準備積立金） | 12,051,247 | － |
| 元本等合計 | 12,695,112,326 | 12,050,450,137 |
| 純資産の部合計 | 12,695,112,326 | 12,050,450,137 |
| 負債・純資産合計 | 12,839,307,161 | 12,161,007,061 |
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