アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 300,195,920 | 185,024,368 |
| コール・ローン | 125,813,698 | 39,296,940 |
| 株式 | 87,787,177 | 56,141,136 |
| 新株予約権証券 | 1,149 | 1,957 |
| 国債証券 | 850,534,927 | 782,766,665 |
| 地方債証券 | 96,026,618 | 70,177,772 |
| 特殊債券 | 67,578,789 | 65,027,925 |
| 社債券 | 10,387,116,601 | 10,514,469,355 |
| 派生商品評価勘定 | 14,829,379 | 21,605,493 |
| 未収入金 | 46,893,819 | 6,677,680 |
| 未収利息 | 169,731,951 | 161,504,167 |
| 前払費用 | 5,781,901 | 5,822,435 |
| その他未収収益 | 8,715,132 | 15,801,036 |
| 流動資産計 | 12,161,007,061 | 11,924,316,929 |
| 資産の部合計 | 12,161,007,061 | 11,924,316,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,237,354 | 12,791,896 |
| 未払金 | 26,335,767 | 10,635,536 |
| 未払収益分配金 | 54,640,209 | 53,499,037 |
| 未払解約金 | 6,866,361 | 4,632,856 |
| 未払受託者報酬 | 529,014 | 496,357 |
| 未払委託者報酬 | 15,870,432 | 14,890,735 |
| 未払利息 | 344 | 107 |
| その他未払費用 | 77,443 | 74,880 |
| 流動負債計 | 110,556,924 | 97,021,404 |
| 負債の部合計 | 110,556,924 | 97,021,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,426,806,392 | 35,666,025,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,376,356,255 | -23,838,729,597 |
| （分配準備積立金） | － | 167,238 |
| 元本等合計 | 12,050,450,137 | 11,827,295,525 |
| 純資産の部合計 | 12,050,450,137 | 11,827,295,525 |
| 負債・純資産合計 | 12,161,007,061 | 11,924,316,929 |
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