アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,024,368 | 20,821,609 |
| コール・ローン | 39,296,940 | 126,213,124 |
| 株式 | 56,141,136 | 12,590,251 |
| 新株予約権証券 | 1,957 | 234 |
| 国債証券 | 782,766,665 | 1,214,926,859 |
| 地方債証券 | 70,177,772 | 69,399,085 |
| 特殊債券 | 65,027,925 | － |
| 社債券 | 10,514,469,355 | 10,112,070,516 |
| 派生商品評価勘定 | 21,605,493 | 13,843,334 |
| 未収入金 | 6,677,680 | 179,251,489 |
| 未収利息 | 161,504,167 | 144,802,625 |
| 前払費用 | 5,822,435 | 12,133,481 |
| その他未収収益 | 15,801,036 | 8,494,470 |
| 流動資産計 | 11,924,316,929 | 11,914,547,077 |
| 資産の部合計 | 11,924,316,929 | 11,914,547,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,791,896 | 17,674,129 |
| 未払金 | 10,635,536 | 246,369,105 |
| 未払収益分配金 | 53,499,037 | 52,679,193 |
| 未払解約金 | 4,632,856 | 9,024,438 |
| 未払受託者報酬 | 496,357 | 526,144 |
| 未払委託者報酬 | 14,890,735 | 15,784,332 |
| 未払利息 | 107 | 304 |
| その他未払費用 | 74,880 | 81,150 |
| 流動負債計 | 97,021,404 | 342,138,795 |
| 負債の部合計 | 97,021,404 | 342,138,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,666,025,122 | 35,119,462,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,838,729,597 | -23,547,054,232 |
| （分配準備積立金） | 167,238 | － |
| 元本等合計 | 11,827,295,525 | 11,572,408,282 |
| 純資産の部合計 | 11,827,295,525 | 11,572,408,282 |
| 負債・純資産合計 | 11,924,316,929 | 11,914,547,077 |
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