アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,821,609 | 30,188,733 |
| コール・ローン | 126,213,124 | 73,428,092 |
| 株式 | 12,590,251 | 3,087,606 |
| 新株予約権証券 | 234 | 533 |
| 国債証券 | 1,214,926,859 | 1,118,431,967 |
| 地方債証券 | 69,399,085 | 27,225,652 |
| 社債券 | 10,112,070,516 | 8,899,431,115 |
| 派生商品評価勘定 | 13,843,334 | 209,696 |
| 未収入金 | 179,251,489 | 74,564,084 |
| 未収利息 | 144,802,625 | 138,360,028 |
| 前払費用 | 12,133,481 | 10,820,325 |
| その他未収収益 | 8,494,470 | 17,032,571 |
| 流動資産計 | 11,914,547,077 | 10,392,780,402 |
| 資産の部合計 | 11,914,547,077 | 10,392,780,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,674,129 | 5,029,103 |
| 未払金 | 246,369,105 | 59,332,332 |
| 未払収益分配金 | 52,679,193 | 51,784,215 |
| 未払解約金 | 9,024,438 | － |
| 未払受託者報酬 | 526,144 | 455,100 |
| 未払委託者報酬 | 15,784,332 | 13,653,018 |
| 未払利息 | 304 | 217 |
| その他未払費用 | 81,150 | 81,155 |
| 流動負債計 | 342,138,795 | 130,335,140 |
| 負債の部合計 | 342,138,795 | 130,335,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,119,462,514 | 34,522,810,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,547,054,232 | -24,260,365,217 |
| （分配準備積立金） | － | 6,065,901 |
| 元本等合計 | 11,572,408,282 | 10,262,445,262 |
| 純資産の部合計 | 11,572,408,282 | 10,262,445,262 |
| 負債・純資産合計 | 11,914,547,077 | 10,392,780,402 |
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