アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,188,733 | 70,344,027 |
| コール・ローン | 73,428,092 | 16,797,237 |
| 株式 | 3,087,606 | 1,945,211 |
| 新株予約権証券 | 533 | 1,728 |
| 国債証券 | 1,118,431,967 | 1,190,657,058 |
| 地方債証券 | 27,225,652 | 28,013,631 |
| 社債券 | 8,899,431,115 | 9,523,203,978 |
| 派生商品評価勘定 | 209,696 | 7,450,624 |
| 未収入金 | 74,564,084 | 3,305,181 |
| 未収利息 | 138,360,028 | 141,578,293 |
| 前払費用 | 10,820,325 | 2,477,352 |
| その他未収収益 | 17,032,571 | 9,327,173 |
| 流動資産計 | 10,392,780,402 | 10,995,101,493 |
| 資産の部合計 | 10,392,780,402 | 10,995,101,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,029,103 | 9,761,583 |
| 未払金 | 59,332,332 | 76,233,564 |
| 未払収益分配金 | 51,784,215 | 51,066,356 |
| 未払解約金 | － | 9,495,062 |
| 未払受託者報酬 | 455,100 | 503,857 |
| 未払委託者報酬 | 13,653,018 | 15,115,640 |
| 未払利息 | 217 | 42 |
| その他未払費用 | 81,155 | 74,741 |
| 流動負債計 | 130,335,140 | 162,250,845 |
| 負債の部合計 | 130,335,140 | 162,250,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,522,810,479 | 34,044,237,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,260,365,217 | -23,211,387,157 |
| （分配準備積立金） | 6,065,901 | － |
| 元本等合計 | 10,262,445,262 | 10,832,850,648 |
| 純資産の部合計 | 10,262,445,262 | 10,832,850,648 |
| 負債・純資産合計 | 10,392,780,402 | 10,995,101,493 |
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