アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,344,027 | 50,358,337 |
| コール・ローン | 16,797,237 | 11,812,603 |
| 株式 | 1,945,211 | 2,672,391 |
| 新株予約権証券 | 1,728 | 1,923 |
| 国債証券 | 1,190,657,058 | 1,192,551,953 |
| 地方債証券 | 28,013,631 | － |
| 社債券 | 9,523,203,978 | 10,192,695,046 |
| 派生商品評価勘定 | 7,450,624 | 5,671,478 |
| 未収入金 | 3,305,181 | 99,105,050 |
| 未収利息 | 141,578,293 | 137,808,898 |
| 前払費用 | 2,477,352 | 3,917,032 |
| その他未収収益 | 9,327,173 | 17,870,709 |
| 流動資産計 | 10,995,101,493 | 11,714,465,420 |
| 資産の部合計 | 10,995,101,493 | 11,714,465,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,761,583 | 21,895,680 |
| 未払金 | 76,233,564 | 180,995,753 |
| 未払収益分配金 | 51,066,356 | 50,231,339 |
| 未払解約金 | 9,495,062 | 8,230,219 |
| 未払受託者報酬 | 503,857 | 519,378 |
| 未払委託者報酬 | 15,115,640 | 15,581,370 |
| 未払利息 | 42 | 31 |
| その他未払費用 | 74,741 | 72,315 |
| 流動負債計 | 162,250,845 | 277,526,085 |
| 負債の部合計 | 162,250,845 | 277,526,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,044,237,805 | 33,487,559,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,211,387,157 | -22,050,620,365 |
| 元本等合計 | 10,832,850,648 | 11,436,939,335 |
| 純資産の部合計 | 10,832,850,648 | 11,436,939,335 |
| 負債・純資産合計 | 10,995,101,493 | 11,714,465,420 |
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