アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,358,337 | 31,050,622 |
| コール・ローン | 11,812,603 | 6,637,856 |
| 株式 | 2,672,391 | 1,792,581 |
| 新株予約権証券 | 1,923 | 3,828 |
| 国債証券 | 1,192,551,953 | 1,152,322,443 |
| 社債券 | 10,192,695,046 | 10,346,448,659 |
| 派生商品評価勘定 | 5,671,478 | 27,739,990 |
| 未収入金 | 99,105,050 | 69,971,739 |
| 未収利息 | 137,808,898 | 142,769,739 |
| 前払費用 | 3,917,032 | 1,443,036 |
| その他未収収益 | 17,870,709 | 10,197,741 |
| 流動資産計 | 11,714,465,420 | 11,790,378,234 |
| 資産の部合計 | 11,714,465,420 | 11,790,378,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,895,680 | 362,177 |
| 未払金 | 180,995,753 | 215,069,947 |
| 未払収益分配金 | 50,231,339 | 48,837,941 |
| 未払解約金 | 8,230,219 | 9,815,752 |
| 未払受託者報酬 | 519,378 | 576,515 |
| 未払委託者報酬 | 15,581,370 | 17,295,489 |
| 未払利息 | 31 | 18 |
| その他未払費用 | 72,315 | 79,563 |
| 流動負債計 | 277,526,085 | 292,037,402 |
| 負債の部合計 | 277,526,085 | 292,037,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,487,559,700 | 32,558,627,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,050,620,365 | -21,060,286,894 |
| 元本等合計 | 11,436,939,335 | 11,498,340,832 |
| 純資産の部合計 | 11,436,939,335 | 11,498,340,832 |
| 負債・純資産合計 | 11,714,465,420 | 11,790,378,234 |
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