アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,050,622 | 224,546,989 |
| コール・ローン | 6,637,856 | 22,603,087 |
| 株式 | 1,792,581 | 3,591,941 |
| 新株予約権証券 | 3,828 | 4,596 |
| 国債証券 | 1,152,322,443 | 1,001,342,748 |
| 社債券 | 10,346,448,659 | 9,714,961,480 |
| 派生商品評価勘定 | 27,739,990 | 23,117,264 |
| 未収入金 | 69,971,739 | 3,164,289 |
| 未収利息 | 142,769,739 | 148,235,743 |
| 前払費用 | 1,443,036 | 5,179,001 |
| その他未収収益 | 10,197,741 | 18,750,614 |
| 流動資産計 | 11,790,378,234 | 11,165,497,752 |
| 資産の部合計 | 11,790,378,234 | 11,165,497,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 362,177 | 25,168,823 |
| 未払金 | 215,069,947 | － |
| 未払収益分配金 | 48,837,941 | 48,366,211 |
| 未払解約金 | 9,815,752 | 3,472,755 |
| 未払受託者報酬 | 576,515 | 522,445 |
| 未払委託者報酬 | 17,295,489 | 15,673,362 |
| 未払利息 | 18 | 64 |
| その他未払費用 | 79,563 | 72,315 |
| 流動負債計 | 292,037,402 | 93,275,975 |
| 負債の部合計 | 292,037,402 | 93,275,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,558,627,726 | 32,244,141,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,060,286,894 | -21,171,919,529 |
| 元本等合計 | 11,498,340,832 | 11,072,221,777 |
| 純資産の部合計 | 11,498,340,832 | 11,072,221,777 |
| 負債・純資産合計 | 11,790,378,234 | 11,165,497,752 |
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