アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,546,989 | 205,403,303 |
| 金銭信託 | － | 6,614,016 |
| コール・ローン | 22,603,087 | 11,059,446 |
| 株式 | 3,591,941 | 2,200,568 |
| 新株予約権証券 | 4,596 | － |
| 国債証券 | 1,001,342,748 | 1,035,307,442 |
| 社債券 | 9,714,961,480 | 10,185,325,950 |
| 派生商品評価勘定 | 23,117,264 | 5,242,388 |
| 未収入金 | 3,164,289 | 21,042,633 |
| 未収利息 | 148,235,743 | 166,172,387 |
| 前払費用 | 5,179,001 | 4,385,706 |
| その他未収収益 | 18,750,614 | 10,075,677 |
| 流動資産計 | 11,165,497,752 | 11,652,829,516 |
| 資産の部合計 | 11,165,497,752 | 11,652,829,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,168,823 | 58,476,782 |
| 未払金 | － | 57,620,464 |
| 未払収益分配金 | 48,366,211 | 47,507,326 |
| 未払解約金 | 3,472,755 | 1,902,563 |
| 未払受託者報酬 | 522,445 | 564,855 |
| 未払委託者報酬 | 15,673,362 | 16,945,631 |
| 未払利息 | 64 | 29 |
| その他未払費用 | 72,315 | 76,736 |
| 流動負債計 | 93,275,975 | 183,094,386 |
| 負債の部合計 | 93,275,975 | 183,094,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,244,141,306 | 31,671,551,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,171,919,529 | -20,201,815,974 |
| （分配準備積立金） | － | 45,307,694 |
| 元本等合計 | 11,072,221,777 | 11,469,735,130 |
| 純資産の部合計 | 11,072,221,777 | 11,469,735,130 |
| 負債・純資産合計 | 11,165,497,752 | 11,652,829,516 |
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